截至4月24日，市場(chǎng)探底回升，三大指數(shù)午后跌幅收窄。“國(guó)產(chǎn)納指”創(chuàng)業(yè)板50ETF（159949）下跌1.84%，近20日漲幅超13%。前十大倉(cāng)股占比65.86%，其中寧德時(shí)代上漲1.37%、東方財(cái)富下跌0.96%、中際旭創(chuàng)下跌1.12%、新易盛下跌11.67%、天孚通信下跌7.49%。該指數(shù)重倉(cāng)高景氣光模塊、新能源，是當(dāng)前市場(chǎng)“A股七姐妹”含量最高的主流寬基指數(shù)，覆蓋濃度超62%。此外，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）下跌3.49%，近20日漲幅超18%。

消息面上，新易盛發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告，公司預(yù)計(jì)2026年Q2開(kāi)始，特別是下半年，產(chǎn)能及交付將快速提升。1.6T光模塊訂單較去年增幅很大，預(yù)計(jì)今年逐季快速增長(zhǎng)，1.6T和800G是今年交付主力產(chǎn)品。今年產(chǎn)能擴(kuò)大節(jié)奏非常確定，1.6T占比在Q2量會(huì)明顯起來(lái)，預(yù)計(jì)Q3、Q4更為明顯。整體趨勢(shì)上，今年硅光產(chǎn)品占比相比去年有較大幅度提升，公司已對(duì)硅光芯片做了充分的材料準(zhǔn)備和鎖定，并與芯片廠持續(xù)溝通產(chǎn)能。供應(yīng)鏈方面，今年原材料端相對(duì)緊張，預(yù)計(jì)Q2起將逐漸緩解，Q3/Q4供應(yīng)鏈將趨于穩(wěn)定，能滿足當(dāng)季訂單交付需求。預(yù)計(jì)2026年Q2-Q4訂單交付和產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)將保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

國(guó)元證券表示，中東地緣政治緩和推動(dòng)全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)全面上漲，通脹預(yù)期降溫強(qiáng)化年內(nèi)降息預(yù)期，美歐核心CPI溫和增長(zhǎng)支撐"高增長(zhǎng)、低通脹"格局，科技板塊領(lǐng)漲帶動(dòng)股指創(chuàng)新高，債市收益率下行反映市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)軟著陸的樂(lè)觀預(yù)期，美元走弱反映風(fēng)險(xiǎn)偏好提升，非美貨幣普遍反彈。

中銀證券表示，A股正逐步擺脫地緣政治沖擊的影響，市場(chǎng)定價(jià)主導(dǎo)權(quán)從避險(xiǎn)情緒轉(zhuǎn)向通脹路徑與政策應(yīng)對(duì)，未來(lái)將更多關(guān)注國(guó)內(nèi)名義價(jià)格修復(fù)及美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策變化，黃金、銅等資源品和AI產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于此輪修復(fù)行情。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）